数智共赢｜曲江大明宫开启财务数智化新篇章

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企业简介

西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（以下简称“大明宫集团”）是经西安市人民政府批准，由西安曲江新区管理委员会投资设立的国有独资公司，成立于2007年，注册资本28亿元，旨在加快大明宫国家遗址公园建设，更好地保护中华历史文化遗产，确保大明宫遗址区19.16平方公里保护改造项目的顺利实施。

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信息化目标

2.1建立财务集中管理系统

1) 搭建集团统一的信息化平台，使得集团下属所有子公司在统一的信息化平台上，做到财务数据完全集中，实现企业业务分散、信息集中；

2) 在兼顾个性的情况下逐步按不同的业务板块（如房地产开发、基础设施建设等）建立统一的集团财务管理标准、业务审批流程，满足集团多元化经营战略目标；贯彻集团财务管理制度，提高下属核算单位财务核算的准确性，提高财务核算效率；同时可以灵活的制定不同的管控标准，对不同的子公司进行不同要求的管理；

3) 可以实时查询、汇总各公司的财务底层数据，及时了解各公司及集团整体财务运营状况，加强财务监督的时效性，完善内部管理体系；

4) 兼顾各公司现有的用友U8系统和NC系统，统一规划部署，合理安排，保证现有系统的顺利过渡和资源的有效整合，避免重复投资，减少浪费。同时要保证新系统的扩展应用与现有或未来采用的其他系统集成性。

2.2建立集团全面预算管理和绩效管理

通过预算管理系统和配套制度的建立健全，逐步建立和完善全面预算管理体系，将集团公司的战略目标分解落实到各子公司，通过绩效管理体系，保证预算目标的顺利实现。通过网络传输，实现集团及子公司预算的编制、执行、控制、反馈的协同。

2.3建立集团全面分析和决策支持系统

建立集团财务分析和评估监控体系，对各种财务分析和评估指标进行动态跟踪，确保集团战略目标顺利进行。财务分析和评估监控体系将完善、统一集团现有的管理指标体系，保证集团战略监控制度顺利贯彻执行，随时掌握战略的进展，把握战略方向，通过深层次数据分析及时找到影响战略执行的根本原因。

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总体业务流程

本次建设财务集中管控平台的核心主要包括子公司全部基础档案的建立、全面预算、集中核算、集团报表等财务管理体系的建立。

建立公司预算管理平台。实现对各分子公司下属项目预算编制、执行控制、分析的信息化，做到事前计划、事中监控、事后分析的科学化管理，有效地贯彻执行全面预算管理的战略要求，为公司对所属各项目实行全面预算管理建立起基础平台和技术保障。

在集团范围实施财务集中核算系统，从集团层面搭建统一核算体系，制定财务核算制度与流程，规范核算基础，统一财务核算管理会计科目体系，统一管理会计报表格式与内容。保证集团内各个公司提供财务核算数据的准确性与可比性。同时，通过核算、预算系统的应用，实现预算平台、集中核算平台、报表管理平台的有机整合，实现计划预算、财务核算的统一。

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关键业务场景

4.1集团会计科目控制

大明宫集团科目控制级次为控制到末级，下级单位只能在集团下发科目的基础上增加或修改下级科目。

4.2客商档案控制

客商档案由集团集中控制，避免同一客商在各业务单元间重复创建，在权限的允许下可以查询集团所有单位的客商数据。下级单位如需新增客户或供应商，需通过填制客户申请单/供应商申请单，由集团审批后创建。

4.3实时透视下属单位的财务状况和经营成果

在账簿查询中可以实现不同维度的穿透查询，包括公司穿透、科目穿透、辅助穿透、凭证穿透。

4.4报表数据的多表导入导出（系统支持多表数据导出Excel。）

4.5报表个性化公式：

集团各单位内部由于业务形态不一致，有些报表指标取数标准也不一样，所以在报表录入时需要使用个性化的公式取数。

4.6预算编制支持汇总、分解操作，极大的提高了预算编制效率。

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应用价值

5.1提升集团整体管控水平

1）通过集中管控平台，构建集团管理组织架构，落实管理政策与流程，统一管理口径，共享基础信息，实现集团发展过程中的财务核算与管理基础的快速复制。

2）摆脱集团总公司领导层面以报表为主要手段的信息收集方式，实时便捷地查询下级公司财务业务数据，准确掌握第一手资料。

5.2建立全集团统一的财务核算平台

1）建立集团财务政策与制度管理“统一化”执行监控平台。将全集团所有企业集中在一个会计平台上，对成员单位进行会计核算政策、会计科目进行统一和管控，真正统一全集团的会计政策；

2）建立共享服务协同增效的自动化机制，提高管理效率。通过财务核算系统各种单据、凭证的协同功能，保障集团内部交易跨单位的协同作业准确、及时；通过集团对账功能快速准确地完成集团内部对账工作，从根本上解决了内部交易对账难的问题。

3）快速、准确、实时出具集团各种财务报告，支持决策分析与绩效考核。通过集团核算系统建立，面向不同的管理需求，建立管理报表体系和管理报告自动生成的任务机制，实现多角度报表分析和权限控制模式下的报送管理。

5.3建立全集团预算管理平台

1）缩短预算编制周期。系统提供的自动计算、汇总、分解等功能，使得过去通过手工操作来完成的工作全部自动化，在预算流程不变的情况下，大大缩短了编制周期。

2）预算编制过程透明化。通过系统提供的预算状态查询，可以对每个预算编制单位当前的预算编制状态一目了然，编制的数据在权限许可的前提下可清晰可见，大大加强了上下级单位之间、以及同级单位之间的协作配合。

3）提高预算数据的准确程度。在编制预算时，可以参考历史数据、上级的批复数据、同级协作单位的预算数据等，通过预测和模拟进行预算假设，从而提高预算数据的准确度。

4）实现预算编制、监督控制、分析调整、考核一体化。通过预算与财务系统的集成，对预算进行及时有效地控制和分析，实现集团预算目标、执行过程、业绩结果可视化，及时发现消除影响业绩目标达成的威胁因素。

客户证言

借助用友NC系统的上线运行，使集团财务核算、预算管理更加规范高效，体现集团规模化管理优势，彰显集团管控力度。

—西安曲江大明宫投资（集团）财务部副部长 谢莹

原文发布于微信公众号「睿智企业云服务」：阅读原文